职位概述
- 1根据年度运营目标和全面预算，预测集团公司资金需求;
2负责现金流的分析和管理，进行整体筹划和资金运作确保资金合理使用，监控资金流向;
3加强公司内部资金管理、风险控制，规范完善相关
制度，保证公司资金安全;
4协同公司与银行相关部门的关系，维护公司利益:
5.负责组织银行账户管理、资金计划管理、授信管理、外汇管理、募集资金管理;
6负责资金条线团队建设，不断提升业务水平。任职要求:
1、专科及以上学历，金融或财经类相关专业:
2、三年以上资金工作经验，具备中、大型企业2年以上资金管理经验，了解管理会计
3、熟悉国际、国内银行有关支付结算相关的法律法规和操作规程:
4、熟悉资金管控流程，具备丰富的资金管理经验和资金运营能力;
5、思维敏捷、严谨，善于沟通和协调，具有良好的职业操守。
6、具备良好的资金分析能力、判断能力、沟通能力及书面表达能力;
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