岗位职责: 1、严格按照集团现金管理制度和银行结算制度,管理出纳团队,统筹管理集团内公司资金的安全支付;
2、按照集团账户管理制度,梳理公司银行账户情况,负责银行账户开户、销户、账户变更工作;
3、牵头负责内外部审计机构货币资金事项的对接与协调工作,保障审计报告按时出具;
4、定期开展银行账户账实核对工作,对发现的问题及时上报;
5、定期盘点集团现金及票据,牵头汇总核对商业票据台账;
6、负责核对每日银行账户余额数据,为集团资金决策提供数据支持。
任职要求:
1、踏实稳重,具有良好的职业道德,能够服从公司管理及部门工作安排,严格执行公司各项规章制度;
2、财务相关专业,本科及以上学历;
3、3年以上出纳工作经验或者3年以上银行柜台工作经验;
4、有团队管理经验,善于与团队成员沟通;
5、熟练掌握Excel、word等办公软件;
6、头脑清晰、有一定的沟通和应变能力,热情、阳光、亲和力强。 |